山西中发煤炭运销有限公司2022年度财务等重大信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

1.中文名称及简称：山西中发煤炭运销有限公司

2.外文名称及缩写：无

3.法定代表人：牟军

4.股东名称：华新燃气集团有限公司

5.注册地址：山西省晋中市灵石县凯晟购物中心一层A01

6.办公地址及其邮政编码：山西省晋中市灵石县两渡镇中发公司专用线办公楼

7.网址：无

8.电子信箱：gxzfgs2012@163.com

9.简介：山西中发煤炭运销有限公司（以下简称“中发公司”）成立于2004年，前身为1991年成立的乡镇煤运太西集运站，隶属于华新燃气集团有限公司，受山西华新煤焦销售有限公司管理，注册资本2000万；统一社会信用代码：911400007671415383；企业类型：有限责任公司;企业类别：国有企业；公司主营业务为公路和铁路煤炭、焦炭、各类矿产的销售、铁路发运和货物装卸。

根据华新燃气集团的战略部署，中发公司被列为煤炭板块“三大基地”之一的晋中基地，其专用线位于山西省晋中市灵石县两渡镇，全长5.158公里，年发运200余万吨，一、二、三、四线均可容纳整列敞车，四线五台全部电化挂网。专用线周围交通线路四通八达，运输条件十分便利。主要铁路干线有南同蒲铁路、石太铁路、太焦铁路、太中铁路、瓦日线、太岚铁路、阳涉铁路等，货运流向主要是发往沈阳局、山东局、北京局、武汉局、上海局、成都局、南宁局等。公路干线有太旧高速、大运高速、太长高速、等3条高速公路和108国道、208国道、207国道、307国道以及12条省级公路南北交织、东西穿梭，构成网状。

中发公司自成立以来，始终恪守“服务第一、质量优先、诚信经营”的宗旨，不断做实做优煤炭专业化销售，不断深化与电力、冶金、化工等企业的战略合作；同时，全力构建煤炭供应链管理新模式，深入推进煤炭贸易和大物流体系建设；共商共筑煤炭产品上下游利益共同体，期待与全体客户达成互利共赢的新合作。

（二）主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

1.截止2022年12月31日

资产总额：32618.67万元，较年初24575.06万元增加8043.61万元；

负债总额：49116.77万元，较年初39891.74万元增加9225.03万元；

所有者权益：-16498.10万元，较年初-15316.68万元减少1181.42万元；

存货：34.87万元，较年初无变动；

应收账款：2356.07万元，较年初58.64万元增加2297.43万元；

应付账款：4236.12万元，较年初2281.20万元增加1954.92万元；

固定资产净值：11.11万元，较年初12.78万元减少1.67万元；

应交税费：0万元，较年初0.52万元减少0.52万元；

主营业务收入：5440.43万元，较年初1724.41万元增加3716.02万元；

销售费用：484.59万元，较年初199.96万元增加284.63万元；

管理费用：658.41万元，较年初393.86万元增加264.55万元；

财务费用：1403.99万元，较年初1480.83万元减少76.84万元；

利润总额：-1181.42万元，较年初-4580.14万元增加3398.72万元；

净利润：-1181.42万元，较年初-4580.14万元增加3398.72万元。

（三）公司股东认繳和实缴的出资额、出资时间、出资方式

控股股东：华新燃气集团有限公司

股东类型：国有独资企业

股东统一社会信用代码：91140000110014112R

出资额：2000万元

持股比例：100%

（四）执行董事、监事、高级管理人员的任职情况

1.执行董事、高级管理人员

2.监事任职情况

（五）执行董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况、员工收入水平

2022年度，公司执行董事兼经理1人、监事1人不在本单位领取薪酬，全年平均在岗职工43人，年均工资7.70万元。

（六）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

无变化

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

重大事件包括：

1.重大经营决策

2022年度重大经营决策表决45项。

2.重要人事任免

（1）2022年6月16日经山西华新煤焦销售有限公司党委会研究：任命牟军同志为中共山西中发煤炭运销有限公司总支部委员会委员、书记；免去王炜刚同志中共山西中发煤炭运销有限公司总支部委员会委员、书记职务；聘任牟军同志为山西中发煤炭运销有限公司执行董事、经理；解聘王炜刚同志山西中发煤炭运销有限公司执行董事、经理职务。

（2）2022年7月15日经山西华新煤焦销售有限公司党委会研究：聘任张臻彪同志为山西中发煤炭运销有限公司副经理。

3.重大产权变动：无

4.重大改制改组情况：无

5.重大股权变动：无

6.不良资产处置、核销：无

7.未决诉讼：无

8.利润分配：无

9.金融衍生业务等：无

（八）本年度财务预算主要指标

2022年度预计完成营业总收入34359.45万元，营业成本32959.45万元，销售费用457.70万元，管理费用778.60万元，财务费用1200.00万元，坏账0万元，利润总额为-1300万元。

(九)上一年度财务预算执行情况

2021年度累计产生营业收入1724.41万元，营业成本1242.00万元，销售费用199.96万元，管理费用393.86万元，财务费用1480.83万元，坏账2902.93万元，利润总额-4580.14万元。

（十）企业履行社会责任情况

企业履行社会责任情况包括

1.经济责任

2022年新增集装箱发运业务，公司现已与周边多家大型煤炭企业建立长期稳定的合作关系，可通过集中采购为客户提供优质充足的动力煤、化工煤等。全年完成销售及发运量实现19.18万吨，实现营业收入5440.43万元，上缴税款6.82万元。

2.安全责任

（1）安全理念和文化。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实党中央、国务院以及省委、省政府、集团公司等上级部门关于安全生产工作的一系列决策部署和重要指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照“管生产必须管安全”要求和“安全生产，人人有责”原则，落实全员安全生产责任制，扎实推进问题整改，强化安全培训与考核，持续推进安全标准化建设，不断提升安全生产整体预控能力，坚决遏制生产安全事故的发生。

（2）安全举措，一是落实安全生产责任制，实施责任管理；二是加强安全教育与培训，提高现场人员的安全意识与安全技能；三是严格落实隐患自查和安全检查，及时发现并排除安全隐患；四是制定标准化方案，积极推行现场作业的标准化；五是及时分享安全事故案例，正确对待安全事故的调查与教育。

（3）职业健康安全等：无

3.创新责任：无

4.企业责任

（1）员工情况

2022年末在册人数40人，其中在岗职工37人，离岗职工3人；劳务派遣人员5人。

（2）劳动保障

公司严格遵守《劳动法》，依法、合法、合规、合理用工，每日工作八小时、每周工作40小时。严格按照国家规定节假日予以休息休假，保障职工享有法律所赋予的各项权利和义务。

依据《社会保险法》及相关规定参加了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，同时实行住房公积金、大病医疗保险等制度，参保率达100%。

（3）培训与成长

2022年依照公司整体的战略规划，通过强化培训工作加强人才队伍建设势在必行。今年，人力部门以“华新e学堂”、“制度伴我行”等系列活动为主，以线下、线上多种形式作为培训载体开展培训活动。从课前安排、培训记录及培训满意度调查全过程跟进。课程结合工作实际，以多样性、实效性为目的进行安排，增加了培训的实践性、可看性，全年组织各类培训70次。

（4）薪资福利

科学编制工资总额预算，严格执行公司薪酬制度，每月按时发放工资，无拖欠情况；按时发放冬季取暖费、午餐补助、女职工卫生费和独生子女补助，积极落实各项福利制度；住房公积金及各项社会保险按照国家规定的比例缴纳。

（5）党风廉政建设

2022年，中发总支围绕中央“八项规定”和党内发生的违法违纪案件，组织全体党员干部深化党章党规学习，开展重要节点集体廉政约谈，重申“十条禁令”和纪律要求，制定《关于开展“四风”突出问题专项整治的工作方案的通知》，开展为期一年的专项整治工作。注重强化政治理论学习，加强党风廉政教育，集中学习宣贯《习近平在十九届中央纪委六次全会重要讲话精神》、《山西省纪委十二届二次全会精神》文件精神，学习相关典型案例，以案促教。强化日常监督检查，监督比选累计10次，进一步规范中发公司党风廉政意见回复工作,出台《规范党风廉政意见回复工作的办法》，设立纪检监察信访举报信箱和举报邮箱。持续开展“领导干部岗位调动带上自己家乡工程队”问题专项整治工作，制定2022年“三学三练三提升”学习培训方案，组织集体学习28次，干部上讲台1次，不断提高公司党员的廉洁自律意识和抗腐防变能力。

二、生产经营管理

2022年度经营目标完成情况：利润总额实现-1181.42万元，完成目标-1300万元的109.12%；收入实现5440.43万元，占目标34358万元的15.83%；销售及发运量实现19.18万吨，占目标90万吨的21.31%；清欠完成2990.74万元，完成总任务64.23%。

三、大额度资金运作

企业长短期借款情况（单位：元）

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

企业基础工资为1200元、年工资数为10元/年；公司签订劳动合同人数40人、签订十年期劳动合同人数27人、签订无固定期限劳动合同13人、劳动合同签订率100%。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定方法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

2022年度无人才引进，现有专业技术类人才2人，占全体人员数量5%，其中中级职称人数1人（中级经济师1人）。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

2022年度按照相关法律法规，中发公司独生子女奖励8人；女职工卫生费发放19人；慰问退休7人；无信访案件发生。

五、履职待遇、业务支出情况

1.公司领导班子无配车，公务交通补贴1.82万元，通讯费用1.28万元，差旅费用0.23万元，无因公出国（境）事项。

2.公司业务保障用车5辆，维护费用合计6.73万元；业务人员差旅费用2.11万元；业务招待费用0.14万元；无因公出国（境）事项。

六、有关部门（机构）规定的其他事项

无