一、年度报告
（一）企业基本情况
1.中文名称及简称：山西中发煤炭运销有限公司
2.外文名称及缩写：无
3.法定代表人：牟军
4.股东名称：华新燃气集团有限公司
5.注册地址：山西省晋中市灵石县两渡镇中发公司专用线办公楼
6.办公地址及其邮政编码：山西省晋中市灵石县两渡镇中发公司专用线办公楼
7.网址：无
8.电子信箱：gxzfgs2012@163.com
9.简介：山西中发煤炭运销有限公司（以下简称“中发公司”）成立于2004年，隶属于华新燃气集团有限公司，受山西华新煤焦销售有限公司管理，注册资本2000万；统一社会信用代码：911400007671415383；公司主营业务为公路和铁路煤炭、焦炭、各类矿产的销售、铁路发运和货物装卸。
根据华新燃气集团的战略部署，中发公司被列为煤炭板块“三大基地”之一的晋中基地，公司专用线位于山西省晋中市灵石县两渡镇，全长5.158公里，年发运200余万吨，一、二、三、四线均可容纳整列敞车。专用线周围交通线路四通八达，运输条件十分便利。主要铁路干线有南同蒲铁路、石太铁路、太焦铁路、太中铁路、瓦日线、太岚铁路、阳涉铁路等，货运流向主要是发往沈阳局、山东局、北京局、武汉局、上海局、成都局、南宁局等。公路干线有太旧高速、大运高速、太长高速、等3条高速公路和108国道、208国道、207国道、307国道以及12条省级公路南北交织、东西穿梭，构成网状。
中发公司自成立以来，始终恪守“服务第一、质量优先、诚信经营”的宗旨，不断做实做优煤炭专业化销售，不断深化与电力、冶金、化工等企业的战略合作；同时全力构建煤炭供应链管理新模式，深入推进煤炭贸易和大物流体系建设；共商共筑煤炭产品上下游利益共同体，期待与全体客户达成互利共赢的新合作。
（二）主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要
1.截止2023年12月31日
资产总额：36110.21万元，较年初32623.17万元增加3487.04万元；
负债总额：51872.08万元，较年初49122.86万元增加2749.22万元；
所有者权益：-15761.87万元，较年初-16499.69万元增加737.82万元；
存货：34.87万元，较年初无变动；
应收账款：4657.18万元，较年初2356.07万元增加2301.11万元；
应付账款：6500.97万元，较年初4236.12万元增加2264.85万元；
固定资产净值：33.32万元，较年初11.11万元增加22.21万元；
应交税费：75.68万元，较年初0万元增加75.68万元；
主营业务收入：37368.34万元，较年初5440.43万元增加31927.91万元；
销售费用：271.05万元，较年初484.59万元减少213.54万元；
管理费用：670.69万元，较年初658.41万元增加12.28万元；
财务费用：1128.01万元，较年初1403.99万元减少275.98万元；
利润总额：737.63万元，较年初-1181.42万元增加1919.05万元；
净利润：737.42万元，较年初-1183.01万元增加1920.43万元。
（三）公司股东认繳和实缴的出资额、出资时间、出资方式
控股股东：华新燃气集团有限公司
股东类型：国有独资企业
股东统一社会信用代码：91140000110014112R
出资额：2000万元
持股比例：100%
（四）执行董事、监事、高级管理人员的任职情况
1.执行董事、高级管理人员
牟军 总支书记、执行董事兼经理 男 45岁
2021.03-2021.12 山西华新煤焦销售有限公司总经理助理；山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司支部书记、执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司董事长、总经理
2021.12-2022.06 山西华新煤焦销售有限公司总经理助理；山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司支部书记、董事长、总经理
2022.06--2023.09 山西华新煤焦销售有限公司总经理助理； 山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司支部书记、董事长、总经理；山西远东实业有限公司党支部书记、执行董事；山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司党支部书记、执行董事；山西中发煤炭运销有限公司党总支书记、执行董事、经理
2023.09--至今 山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司党支部书记、董事长、总经理；山西中发煤炭运销有限公司党总支部书记、执行董事、经理；山西远东实业有限公司党支部书记、执行董事；山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司党支部书记、执行董事
刘茂 总支副书记、机关支部书记 男 51岁
2021.01--2021.03 山西远东实业有限公司党总支副书记、副经理；山西省冶金物资有限公司党支部书记
2021.03--至今 山西省冶金物资有限公司党支部书记、执行董事；山西中发煤炭运销有限公司党总支副书记、机关支部书记
闫卫发 总支纪检委员、副经理 男 53岁
2021.01--2021.03 山西省冶金物资有限公司党支部纪检委员、副经理；
2021.03--至今 山西中发煤炭运销有限公司副经理；山西省冶金物资有限公司纪检委员、副经理；山西中发总支纪检委员、机关支部委员、副经理；山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司支部委员
李海俊 总支委员 男 51岁
2021.01--2021.03 山西远东实业有限公司党总支纪检委员、副经理
2021.03--至今 山西中发煤炭运销有限公司党总支委员
单晓琼 副经理 女 52岁
2021.01--2021.03 山西远东实业有限公司副经理、山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司副经理
2021.03--2023.12 山西中发煤炭运销有限公司副经理
2023.12 到龄离岗
王宇强 副经理 男 46岁
2021.01--2021.03 山西远东实业有限公司副经理
2021.03--至今 山西中发煤炭运销有限公司副经理
张臻彪 副经理 男 37岁
2021.01--2021.03 山西远东实业有限公司业务二部部长、山西中发煤炭运销有限公司灵石发运站副站长
2021.03--2021.12 山西远东实业有限公司业务二部部长、山西中发煤炭运销有限公司党群工作部部长、灵石发运站副站长
2021.12--2022.06 山西中发煤炭运销有限公司党群工作部部长、灵石发运站副站长
2022.06--2022.07 山西中发煤炭运销有限公司党群工作部部长、专用线站长
2022.07--至今 山西中发煤炭运销有限公司副经理、专用线站长
2.监事任职情况
高丽 监事 女 41岁
2018.11--至今山西中发煤炭运销有限公司监事
（五）执行董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况、员工收入水平
姓名 职务 2023年度从本公司获得的税前报酬情况（万元）
牟军 总支书记、执行董事、经理 6.06
李海俊 总支委员 19.35
单晓琼 副经理 19.35
王宇强 副经理 19.17
张臻彪 副经理 19.12
2023年度，公司执行董事兼经理1人、监事1人不在本单位领取薪酬，全年平均在岗职工33人，年均工资8.49万元。
（六）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况
无变化
（七）年度内重大事件及其对企业的影响
重大事件包括：
1.重大经营决策
2023年度重大经营决策表决 67 项。
2.重要人事任免
（1）2023年10月17日经山西华新煤焦销售有限公司党委会研究：任命王宇强同志为山西中发煤炭运销有限公司支部委员；王文英同志为山西中发煤炭运销有限公司机关支部委员。
（2）2023年12月1日经山西华新煤焦销售有限公司党委会研究：解聘单晓琼同志山西中发煤炭运销有限公司副经理职务。
（3）2023年12月21日经山西华新煤焦销售有限公司党委会研究：聘任关文德同志为山西中发煤炭运销有限公司总会计师（兼）。
3.重大产权变动：无
4.重大改制改组情况：无
5.重大股权变动：无
6.不良资产处置、核销：无
7.未决诉讼：无
8.利润分配：无
9.金融衍生业务等：无
（八）本年度财务预算主要指标
2023年度预计完成营业总收入37368.34万元，营业成本36577.22万元，销售费用271.05万元，管理费用670.69万元，财务费用1128.01万元，坏账2071.92万元，利润总额为737.63万元。
(九)上一年度财务预算执行情况
2022年度累计产生营业收入5440.43万元，营业成本5130.32万元，销售费用484.59万元，管理费用658.41万元，财务费用1403.99万元，坏账1088.26万元，利润总额-1181.42万元。
（十）企业履行社会责任情况
企业履行社会责任情况包括
1.经济责任
2023年公司已与周边多家大型煤炭企业建立长期稳定的合作关系，可通过集中采购为客户提供优质充足的动力煤、化工煤等。全年完成销售及发运量实现53.8万吨，实现营业收入37368.34万元，上缴税款304.7万元。
2.安全责任
（1）安全理念和文化。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实党中央、国务院以及省委、省政府、集团公司等上级部门关于安全生产工作的一系列决策部署和重要指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，按照“三管三必须”要求和“安全生产，人人有责”原则，落实全员安全生产责任制，扎实推进问题整改，强化安全培训与考核，持续推进安全标准化建设，不断提升安全生产整体预控能力，坚决遏制生产安全事故的发生。
（2）安全举措，一是落实安全生产责任制，实施责任管理；二是加强安全教育与培训，提高现场人员的安全意识与安全技能；三是严格落实隐患自查和安全检查，及时发现并排除安全隐患；四是制定标准化方案，积极推行现场作业的标准化；五是及时分享安全事故案例，正确对待安全事故的调查与教育。
（3）职业健康安全等：无
3.创新责任：无
4.企业责任
（1）员工情况
2023年末在册人数41人，其中在岗职工39人，离岗职工2人；劳务派遣人员5人。
（2）劳动保障
公司严格遵守《劳动法》，依法、合法、合规、合理用工，每日工作八小时、每周工作40小时。严格按照国家规定节假日予以休息休假，保障职工享有法律所赋予的各项权利和义务。
依据《社会保险法》及相关规定参加了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险，同时实行住房公积金、大病医疗保险等制度，参保率达100%。
（3）培训与成长
2023年依照公司整体的战略规划，通过强化培训工作加强人才队伍建设势在必行。今年，人力部门以“华新e学堂”、“制度伴我行”等系列活动为主，以线下、线上多种形式作为培训载体开展培训活动。从课前安排、培训记录及培训满意度调查全过程跟进。课程结合工作实际，以多样性、实效性为目的进行安排，增加了培训的实践性、可看性，全年组织各类培训72次。
（4）薪资福利
科学编制工资总额预算，严格执行公司薪酬制度，每月按时发放工资，无拖欠情况；按时发放冬季取暖费、午餐补助、女职工卫生费和独生子女补助，积极落实各项福利制度；住房公积金及各项社会保险按照国家规定的比例缴纳。
（5）党风廉政建设
2023年，中发总支共开展纪检监督检查6次。中发总支成立纪检检查领导小组。紧密围绕中央八项规定相关内容，纪检干事通过微信视频对中发公司及托管企业在节假日期间，就值班人员是否在岗，公车封存是否正常开展监督检查。结合公司工作实际，制定了《中共山西中发煤炭运销有限公司总支部委员会向中共山西华新煤焦销售有限公司委员会请示报告重大事项清单动态管理实施办法》、《中共山西中发煤炭运销有限公司总支部委员会党费收缴、使用和管理的实施办法》。随着纪检监察干部队伍教育整顿的有序开展，制定中发总支《2023年“深学习、实调研、抓落实”能力素质大提升培训方案》学习计划表，多措并举加强学习培训。组织开展安全监督“百日行动”、“两不一欠”等专项监督检查。开展警示案例通报的学习5次，开展主题党日廉洁教育活动1次。
二、生产经营管理
2023年度经营目标完成情况：利润总额实现737.63万元，完成目标-1800万元的240.98%；收入实现37368.34万元，占目标9000万元的415.2%；销售及发运量实现53.8万吨，占目标46万吨的116.96%；清欠完成7661.48万元，考核目标为6381.23万元，完成年任务指标120.06%。
三、大额度资金运作
企业长短期借款情况（单位：元）借款类型 期末余额 期初余额
短期借款 0 118813146
长期借款 90640000 96640000
合 计 90640000 215453146
四、职工权益维护
（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况
企业基础工资为1200元、年工资数为10元/年；公司签订劳动合同人数41人、签订十年期劳动合同人数19人、签订无固定期限劳动合同22人、劳动合同签订率100%。
（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定方法及程序、职员培训等人才队伍建设情况
2023年度无人才引进，现有专业技术类人才2人，占全体人员数量5%，其中中级职称人数1人（中级经济师1人）。
（三）职工劳动、安全、卫生保护情况
2023年度按照相关法律法规，中发公司独生子女奖励7人；女职工卫生费发放15人；慰问退休7人；无信访案件发生。
五、履职待遇、业务支出情况
1.公司领导班子无配车，公务交通补贴0万元，通讯费用0.49万元，差旅费用1.09万元，无因公出国（境）事项。
2.公司业务保障用车4辆，维护费用合计4.03万元；业务人员差旅费用4.82万元；业务招待费用1.50万元；无因公出国（境）事项。
六、有关部门（机构）规定的其他事项
无
山西中发煤炭运销有限公司
2024年6月15日
