一、年度报告

（一）、企业基本情况

1.中文名称及简称：山西华新煤焦销售有限公司

2.法定代表人：苏贵春

3.股东名称：华新燃气集团有限公司

4.注册地址：太原市小店区长风大街108号东座

5.办公地址及其邮政编码：太原市小店区长风大街108号东座  邮编：030006

6.电子信箱：sxgxmjgs7216027@sina.com

7.公司网址：http://sxhxmj.huaxingas.com/

8.简介：山西华新煤焦销售有限公司成立于2015年5月，由集团公司煤焦销售管理处改制而来，2020年之前以煤焦公司经营管理工作为主，2020年3月6日之后，集团公司对华新煤焦公司进行了重新定位，进一步明确以华新煤焦公司作为集团公司煤炭板块平台，将集团煤炭板块企业全部纳入煤焦公司管理，赋予了煤焦公司板块监管职能。

（二）主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要（合并口径）

1.截至2023年12月31日

资产总额：期末余额为62420.92万元，比年初60158.73万元增加2262.19万元。

负债总额：期末余额为47805.95万元，比年初48667.38万元减少861.43万元。

所有者权益：期末余额为14614.97万元，比年初11491.36万元增加3123.61万元。

存货：期末余额为55.29万元，与年初55.29万元持平。

应收账款：期末余额为8518.42万元，比年初5610.52万元增加2907.9万元。

应付账款：期末余额为1535.02万元，比年初1668.66万元减少133.64万元。

固定资产净值：期末余额为44.38万元，比年初37.32万元增加7.06万元。

应交税费：期末余额为66.07万元，比年初37.85万元增加28.22万元。

2、2023年1-12月累计实现

主营业务收入：累计实现177309.28万元，比上年同期182631.99万元减少5322.71万元，同比减少2.91%。

销售费用：累计实现504.56万元，比上年同期350.87万元增加153.69万元，同比增长43.80%。

管理费用：累计实现2465.10万元，比上年同期1894.36万元增加570.74万元，同比增长30.13%。

财务费用：累计实现508.23万元，比上年同期642.48万元减少134.25万元，同比减少20.90%。

利润总额：累计实现-1355.76万元，比上年同期7.13万元减少1362.89万元。

净利润：累计实现-1355.76万元，比上年同期7.13万元减少1362.89万元。

（三）公司股东认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

控股股东：华新燃气集团有限公司

股东类型：国有独资企业

股东统一社会信用代码：91140000110014112R

出资额：5000万元

持股比例：100%

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况

苏贵春，男，54岁，山西华新煤焦销售有限公司党委书记、董事长。

陈  强，男，43岁，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、副书记、副董事长、总经理。

范文海，男，55岁，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、专职副书记。

姜登胜，男，55岁，山西华新煤焦销售有限公司党委委员、纪委书记。

李国忙，男，44岁，山西华新煤焦销售有限公司财务总监。

常  蕾，女，47岁，山西华新煤焦销售有限公司副总经理。

贺  龙，男，35岁，山西华新煤焦销售有限公司副总经理。

洪  涛，男，42岁，山西华新煤焦销售有限公司总经理助理。

宁  超，女，40岁，山西华新煤焦销售有限公司总经理助理。

王园华，女，41岁，山西华新煤焦销售有限公司总经理助理。

（五）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

股东及实际控制人持股量、股比的变化情况：无

（六）董事会报告摘要

1.经济指标

资产总额期末数：62420.92万元；所有者权益合计期末数：14614.97万元；负债总额期末数：47805.95万元；营业总收入累计数：177337.38万元；其中主营业务收入累计数：177309.28万元；利润总额累计数：-1355.76万元；净利润累计数：-1355.76万元；已交纳税总额：498.19万元；净资产收益率：-9.28%；总资产报酬率：1.81%；流动比率：2.31。

2.产业板块运行情况：

板块企业协同发力，考核口径实现营业收入47.51亿元，增幅27.13%，销售量597.74万吨，增幅3.32%，利润总额-0.69亿元，同比增盈2.82亿元，主要经营指标全线“飘红”。

3.其他事项：无

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

1.重大经营决策

2023年，华新煤焦严格依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，定期或不定期召开会议，对公司“三重一大”事宜进行审议，共签发重大事项决策131份，涉及事宜131项，并获得通过。

2.重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）

（1）二〇二三年九月十七日，聘任苏贵春同志为山西华新煤焦销售有限公司董事长。

（2）二〇二三年九月十七日，任命陈强同志为中共山西华新煤焦销售有限公司委员会副书记。

（3）二〇二三年九月十七日，聘任范文海同志为山西华新煤焦销售有限公司董事。

（4）二〇二三年九月十七日，聘任贺龙同志为山西华新煤焦销售有限公司副总经理。

（5）二〇二三年九月十七日，解聘任光俊同志山西华新煤焦销售有限公司董事长、董事职务。

（6）二〇二三年九月十七日，免去任光俊同志中共山西华新煤焦销售有限公司委员会副书记、委员职务。

3.重大产权变动:

（一）太原鑫威尼斯酒店管理有限公司于2023年1月31日工商注销；

山西国新远东燃气有限公司于2023年9月11日工商注销；

山西营嘉新能源科技有限责任公司（吸收合并）于2023年11月8日工商注销。

4.重大改制改组情况：无

5.重大股权变动：

山西临县国新燃气有限公司30%股权由山西汾河煤炭运销有限公司划转至山西国新产业运营管理有限公司；

山西煤炭工业劳动服务有限公司100%股权由山西浩源煤炭综合经营有限公司无偿划转至山西国新产业运营管理有限公司。

6.不良资产处置、核销：无

7.未决诉讼：无

8.利润分配：无

9.金融衍生业务等：无

（八）本年度财务预算主要指标

营业总收入：本年度累计实现177337.38万元，比预算指标176000万元增加1337.38万元，较预算指标增加0.76%。

营业总成本：本年度累计实现178750.43万元，比预算指标172400万元增加6350.43万元，较预算指标增加3.68%。

利润总额：本年度累计实现-1355.76万元，比预算指标0万元减少1355.76万元。

（九）上一年度财务预算执行情况

营业总收入：本年度累计实现177337.38万元，比预算指标176000万元增加1337.38万元，较预算指标增加0.76%。

营业总成本：本年度累计实现178750.43万元，比预算指标172400万元增加6350.43万元，较预算指标增加3.68%。

利润总额：本年度累计实现-1355.76万元，比预算指标0万元减少1355.76万元。

（十）企业履行社会责任情况经济责任

1.经济责任

2023年，山西华新煤焦销售有限公司贡献国家纳税总额498.19万元。

2.安全责任

（1）安全理念和文化

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院及省委、省政府决策部署，坚持安全第一、预防为主，始终将生产经营建立在可靠的安全保障基础之上，不断提高安全生产水平和应急保障能力，践行“平安华新、华新平安”理念，落实“48344”安全管理机制，以安全生产标准化建设为主线，以“大安全大应急”格局建设和安全生产教育培训为重点，进一步压实主体责任，强化工作落实，全力开创煤焦公司安全生产更加稳定、更高水平、更可持续的新局面。

（2）安全举措

把习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神转化为担当履责的坚定信念和动力源泉，提高政治站位，找准工作定位，坚持底线思维，严守安全底线，以“时时放心不下”的责任感和紧迫感，统筹推进本单位安全生产各项工作任务落实，全力防范化解各类安全风险隐患，为煤焦板块高质量发展提供坚强安全保障。

（3）职业安全健康等

每年对全体员工进行一次健康体检。

3.创新责任

（1）科研成果：无

（2）科技人才培养等：无

4.企业责任

（1）员工情况

2023年年末煤焦公司共110人，其中：领导班子7人、总经理助理3人，员工100人。

（2）劳动保障

全体员工均签订《劳动合同》签订。

（3）培训与成长

2023年聘任技术人员27人。

（4）薪资福利

2023年全年发出1449.06万元，其中：工资1133.12万元、补发2022年绩效工资186.12万元，领导班子兑现2022年年薪兑现129.82万元。

（5）党风廉政建设等

华新煤焦党委以党的政治建设为统领，围绕增强政治属性和政治功能，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，引导党员干部不断增强政治素养，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把坚持讲政治、顾大局落实到工作全过程各环节。一是履行主体责任。党委书记履行第一责任人责任，带头管阵地、把导向，班子成员按照“一岗双责”要求，扎实落实党建工作主体责任，形成齐抓共管、各负其责、协同推进的工作格局。二是突出政治过硬。始终把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，引导党员干部衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则和政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是推进正风肃纪。把严明党的政治纪律和政治规矩摆在突出位置，严肃执纪问责，坚持党性党风党纪一起抓，持续在主动发现问题、及早处置问题、严格防范问题上下功夫，推动防范风险和治理腐败问题常态化长效化。

二、生产经营管理

1.经营目标完成情况

2023年山西华新煤焦销售有限公司

销售量387.52万吨，完成考核指标的106.17%；

营业收入328934.72万元，完成考核指标的106.11%；

利润总额1599.51万元，完成考核指标的171.07%；

成本费用利润率0.49%，增长率206.25%；

净资产收益率10.22%，增长率133.33%；

国有资本回报率10.33%，增长率151.34%。

2.重点项目投资情况:无

3.产品销售完成情况

2023年煤焦销售量387.52万吨，比上年度同比减少10.72%。

三、大额度资金运作

1.重大投资：无

2.重大融资：2023年新增外部借款5000万元。

3.资产抵押：无

4.质押及对外担保

（1）股权质押：

质押子公司山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司100%股权2000万元；

质押子公司山西国新亿华能源科技有限公司100%股权4900万元。

（2）应收款项质押：共计53167.15万元。

5.对外提供借款：共计2955万元。

6.年度对外捐赠预算及执行情况：无

7.境外投资等非日常经营性资金运作情况等：无

8.地方债使用明细：无

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

2023年公司签订劳动合同人数23人、签订五年期劳动合同人数19人、签订十年期劳动合同人数0人、签订无固定期限劳动合同人数4人、劳动合同签订率100%。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定方法程序、职员培训等人才队伍建设情况及程序、职员培训等人才队伍建设情况

2023年度，华新煤焦聘用专业技术职称人才：高级政工师1人，助理政工师13人，中级会计师7人，中级经济师6人，共计27人。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

1.2023年所涉综治和信访事件为零上访零事故零案件。

2.职工体检人数145人，占体检总人数100%；在职独生子女奖励14人；慰问退休人数23人。

五、履职待遇、业务支出情况

2023年度，华新煤焦公务用车4辆，公务用车费用共计12.61万元。通讯费用1.2万元；差旅费用18.35万元；业务招待费用15.35万元；无因公出国（境）事项。

六、有关部门（机构）规定的其他事项

无

山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司

2023年度财务等重大信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

1、公司名称：山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司

2、法定代表人：肖素祥

3、股东名称：山西华新煤焦销售有限公司

4、注册地址：山西省阳泉市桃南东街263号

5、办公地址：山西省阳泉市桃南东街263号

6、邮政编码：045000

7、简介：山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司成立于2005年1月，注册资金2000万元，主营业务为煤炭物流贸易，隶属于华新燃气集团有限公司，是承载集团煤炭板块产业运营的山西华新煤焦销售有限公司在阳泉地区的全资子公司。

公司成立以来，我们坚持“追求卓越无止境，转型发展创未来”的经营管理理念，自强不息、奋力赶超，在开拓创新中不断发展。2020年跟随集团公司改制，紧抓集团重组机遇，以华新煤焦 “为客户提供最优服务，为股东创造最大效益，为职工谋求最大福祉” 为使命，按照“实体化运作，效益化发展”为定位，以“实体+贸易”双驱动的发展理念，改变发展思路和工作方式，以“走出去”为行动指导，推动集团煤炭板块产业的发展。公司销售网络遍及河北、山东、湖北、东北、安徽。用户涉及五大电网发电厂及钢铁、化工、洗煤、焦化、冶金等行业。2020年开拓蒙古主焦煤市场业务，与北方国际、中铝国贸、建龙集团、广普焦化、禹王气化、旭阳焦化等建立了良好的长期合作关系，并在内蒙古包头市土默特右旗合作洗煤厂，用于主焦煤的生产加工及销售。

胜达公司在未来发展过程中，将继续按照华新煤焦“专业化重组，集团化管控，板块化经营，实体化运作，效益化发展”的总体目标，以更强的责任感参与到市场竞争与合作中来，巩固省内、面向全国、开拓市场、稳定煤源，坚持为客户提供全方位，定制式的优质服务，为实现跨越发展的宏伟建设目标作出新的更大的贡献。

（二）主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

1.截止2023年12月31日

资产总额：期末余额为5546.01万元，比年初6880.37万元减少1334.36万元，同比降低19.39%。

负债总额：期末余额为3400.57万元，比年初4868.82万元减少1468.25万元，同比降低30.15%。

所有者权益：期末余额为2145.44万元，比年初2011.56万元增加133.88万元，同比增长6.65%。

应收账款：期末余额为390.39万元，比年初252.65万元增加137.74万元，同比增长54.51%。

应付账款：期末余额为81.35万元，与年初81.35万元无变化。

固定资产净值：期末余额为17.82万元，比年初3.61万元增加14.21万元，同比增长393.62%。

应交税费：累计实现192.05万元，比上年同期414.16万元减少222.11万元，同比降低53.62%。

2.2023年1-12月累计实现

主营业务收入：累计实现35632.78万元，比上年同期24701.88万元增加10930.90万元，同比增长44.25%。

管理费用：累计实现279.16万元，比上年同期205.50万元增加73.66万元，同比增长35.84%。

财务费用：累计实现120.05万元，比上年同期134.93万元减少14.88万元，同比降低11.02%。

利润总额：累计实现185.60万元，比上年同期191.44万元减少5.84万元，同比降低3.05%。

净利润：累计实现131.55万元，比上年同期143.57万元减少12.02万元，同比降低8.37%。

（三）公司股东认繳和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东：山西华新煤焦销售有限公司类型有限责任公司，证件号码911400003304471634，出资额2000万元，出资时间2005年1月，出资方式货币。

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况

2023年公司有执行董事1名，监事1名。由山西华新煤焦销售有限公司对公司领导人员的经营业绩进行考核，实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬收入相挂钩的考核制度。

1.肖素祥，男，45岁，职务：执行董事、经理，任职起止：2018年9月29日至今，在山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司取薪。

2.高如丽，女，监事（集团公司委派），任职起止：2009年4月至今，未在公司取薪。

（五）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况、员工收入水平

2023年底执行董事肖素祥在公司取薪17.54万元，在岗职工工资总额130.59万元，年人均收入9.33万元。

（六）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2023年企业股东及实际控制人为山西华新煤焦销售有限公司，未发生变化。

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

重大事件包括：

1.重大经营决策

2023年，公司严格依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，定期或不定期召开会议，对公司“三重一大”事宜进行审议，共签发重大事项决策21份，并获得了通过。

2.重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）:2023年10月17日聘任许兴程同志为山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司财务总监，解聘史为东同志山西省国新能源发展集团胜达煤炭有限公司财务总监职务。

3.重大产权变动:无

4.重大改制改组情况:无

5.重大股权变动:无

6.不良资产处置、核销:无

7.未决诉讼:无

8.利润分配:无

9.金融衍生业务等:无

（八）本年度财务预算主要指标

2023年全年预算营业总收入30000.00万元，营业总成本29752.00万元，利润总额248.00万元，2023年实现营业总收入35632.78万元，完成预算的118.77%，实现营业总成本35390.32万元，完成预算的118.95%。实现利润总额185.60万元，完成预算的74.83%。

(九)上一年度财务预算执行情况

2022年全年预算营业总收入30000.00万元，营业总成本29775.00万元，利润总额225.00万元，2022年实现营业总收入24701.88万元，完成预算的82.34%，实现营业总成本24476.64万元，完成预算的82.21%。实现利润总额191.44万元，完成预算的85.08%。

（十）企业履行社会责任情况经济责任

企业履行社会责任情况包括

1.经济责任

立足于企业本身的良性发展，为社会创造出更多的财富。

2.安全责任

（1）安全理念和文化

安全生产工作坚持中国共产党的领导，安全生产工作以人为本，坚持人民至上，生命至上，把保护人民生命安全放在首位，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险，严格落实“三管三必须”，确保零事故发生。

（2）安全举措

一是加强领导，进一步落实安全生产职责制，成立安全工作领导小组，以主要负责人为组长，安全工作分管领导为副组长，其他班子成员和部室负责人为领导组成员。把安全生产责任通过责任书的形式予以明确，安全生产责任制落实到全员，使安全管理工作落实贯穿到每一项工作的当中去。二是完善安全管理制度体系，依法规范安全生产管理。三是认真做好安全管理和隐患治理工作。公司安全检查小组经常不定期的对办公楼设施、楼内电源、水管、办公室电器进行安全检查，发现的安全隐患和存在问题，及时提出整改和防范措施。四是加强安全生产宣传和培训教育。积极参加由上级单位组织的安全生产工作会议，将会议精神及时传达到每位职工，把精神落实到日常工作。同时组织职工学习新安全法、观看警示教育片、进行消防演练等活动，增强职工安全意识，自觉规范安全生产行为，做到学法、知法、守法，真正把安全生产的各项工作落到实处。

（3）职业安全健康等

每年定期组织职工进行健康检查。

3.创新责任

（1）科研成果:无

（2）科技人才培养等:无

4.企业责任

（1）员工情况

2023年12月份胜达公司职工共计14人，2023年底职工共计14人，在岗职工13人，内部休养1人，无劳务派遣员工。

（2）劳动保障

2023年五险一金按时足额缴纳。

（3）薪资福利

按时足额发放职工薪资福利。

（4）党风廉政建设等

2023年以来，胜达公司在集团党委、煤焦党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平新时代特色社会主义思想主题教育，认真落实中央、市、集团公司、煤焦公司的重大决策部署，始终坚持政治建设为统领，坚持稳中求进工作总基调，突出党建引领，聚焦中心工作，以党建与业务融合为抓手，坚定落实全面从严治党要求，持续抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，采取加强组织学习、完善规章制度、强化监督管理等系列举措，不断提升公司整体的政治判断力、政治领悟力和政治执行力，为公司高质量发展提供了坚强的政治引领和政治保证。

二、生产经营管理

1.2023年经营目标完成情况

（1）销售量20.43万吨，考核指标15万吨，比上年同期增加8.99万吨，同比增长78.58%，完成考核指标的136.20%。

（2）营业收入35632.78万元，考核指标30000.00万元，比上年同期增加10930.90万元，同比增长44.25%，完成考核指标的118.77%。

（3）利润总额185.60万元，考核指标248.00万元，比上年同期减少5.84万元，同比降低3.05%，完成考核指标的74.83%。

（4）成本费用利润率0.50%。

（5）经济增加值为-41.99万元。

2.重点项目投资情况:无

三、大额度资金运作

大额度资金运作包括：

1.重大投资:无

2.重大融资

（1）向山西华新煤焦销售有限公司借款3000万元。

3.资产抵押:无

4.质押及对外担保:无

5.对外提供借款:无

6.年度对外捐赠预算及执行情况:无

7.境外投资等非日常经营性资金运作情况等:无

8.地方债使用明细:无

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

2023年公司工资总额147.43万元。

截止到2023年12月应签劳动合同员工人数11人，实签劳动合同人数11人，劳动合同签订率达到100%。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定方法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

我公司经营模式为纯市场化经营，致力于培养高素质的业务和管理人员，以打造一支素质过硬、作风顽强、敢打敢拼的队伍，来应对市场的挑战。《民法典》学习1次；安全知识学习12次；党务学习36次。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

1.2023年度按照上级相关要求，对重大矛盾及时排查和处理，切实关心职工群众切身利益，全年未发生信访事件。

2.公司对全体职工进行健康检查；

3.按照有关部门要求，按时足额发放独生子女奖励金。

五、履职待遇、业务支出情况

1.领导班子均未配备公务用车。

2.胜达公司1辆公务用车。属于经营和业务保障用车，全年未发生车辆安全事故，维修费用合计0.04万元，通讯费用1.20万元，差旅费用7.80万元，因公出国（境）费用0万元。

山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司

2023年度财务等重大信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

1.中文名称及简称：山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司

2.法定代表人：牟军

3.股东名称：山西华新煤焦销售有限公司、中国物资储运寿阳有限公司、山西先行经贸物流有限公司

4.注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部楼A座9层906室

5.办公地址及其邮政编码：山西省晋中市榆次区中都北路118号，邮编030600

6.电子信箱：gxshengze@126.com

7.简介：山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司，于2009年7月注册成立，于同年11月底正式开始运营。公司性质：有限责任公司。注册资本：贰仟万元人民币。股权结构：盛泽公司是由山西华新煤焦销售有限公司（持股1600万元占比80%）、中国物资储运寿阳有限公司（持股200万元占比10%）、山西先行经贸物流有限公司（持股200万元占比10%）三家企业共同出资成立的一家煤炭运销公司。营业范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；机械设备销售；煤炭洗选；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（二）主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

1.截止2023年12月31日

资产总额：期末余额为27527.27万元，比年初27158万元增加369.27万元，同比增长1.36%。

负债总额：期末余额为27320.57万元，比年初26963.16万元增加357.41万元，同比增长1.33%。

所有者权益：期末余额为206.7万元，比年初194.84万元增加11.86万元，同比增加6.09%。

应收账款：期末余额为18202.74万元，比年初16740.02万元增加1462.72万元，同比增长8.74%。

应付账款：期末余额为17555.32万元，比年初14342.01万元增加3213.31万元，同比增长22.4%。

固定资产净值：期末余额为1.7万元，比年初2.13万元减少0.43万元，同比减少20.19%。

应交税费：累计实现190.44万元，比上年同期186.91万元增加3.53万元，同比增加1.89%。

2.2023年1-12月累计实现

主营业务收入：累计实现36348.94万元，比上年同期62898.83万元减少26549.89万元，同比减少42.21%。

管理费用：累计实现642.07万元，比上年同期608.43万元增加33.64万元，同比增长5.53%。

财务费用：累计实现387.22万元，比上年同期400.84万元减少13.62万元，同比减少3.4%。

利润总额：累计实现6.4万元，比上年同期-73.83万元增加80.23万元，同比增加108.67%。

净利润：累计实现6.4万元，比上年同期-51.88万元增加58.28万元，同比增加112.34%。

（三）公司股东认繳和实缴的出资额、出资时间、出资方式

股东一：山西华新煤焦销售有限公司类型有限责任公司，证件号码911400003304471634，出资额1600万元，出资时间2021年10月25日，出资方式货币。

股东二：中国物资储运寿阳有限公司类型有限责任公司,证件号码91140725719818532B，出资额200万元，出资时间2009年4月13日，出资方式货币。

股东三：山西先行经贸物流有限公司类型有限责任公司,证件号码911400007011332954，出资额200万元，出资时间2009年4月13日，出资方式货币。

（四）董事、监事、高级管理人员的任职情况

2023年公司本部共有董事5名，监事3名，高级管理人员2名。由山西华新煤焦销售有限公司对公司领导人员的经营业绩进行考核，实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬收入相挂钩的考核制度。

董事：

1.牟  军，男，45岁，职务：董事长、总经理，任职起止：2020年3月至今。未在盛泽公司取薪，在山西华新煤焦销售有限公司取薪。

2.孙文生，男，51岁，职务：董事，任职起止：2022年1月至今，盛泽公司取薪。

3.关文德，男，40岁，职务：董事，任职起止：2022年1月至今，盛泽公司取薪。

4.李逢春，男，57岁，职务：外部董事（中国物资储运寿阳有限公司委派），任职起止：2009年4月至今，未在盛泽公司取薪，自主在取薪公司公示。

5.张世宏，男，56岁，职务：外部董事（山西先行经贸物流有限公司委派），任职起止：2020年8月至今，未在盛泽公司取薪，自主在取薪公司公示。

监事：

1.甄新宇，男，39岁，职务：监事（集团公司委派），任职起止：2017年11月至今，未在盛泽公司取薪，自主在取薪公司公示。

2.刘  萍，女，57岁，职务：监事（中国物资储运寿阳有限公司委派），任职起止：2009年4月至今，未在盛泽公司取薪，自主在取薪公司公示。

3.张海虹，男，56岁，职务：监事（山西先行经贸物流有限公司委派），任职起止：2009年4月至今，未在盛泽公司取薪，自主在取薪公司公示。

高级管理人员：

1.樊志鹏，男，35岁，职务：总经理，任职起止：2023年12月21日至今，盛泽公司取薪。

2.李  玮，男，41岁，职务：副经理，任职起止：2022年9月至今，盛泽公司取薪。

董事、高级管理人员最近3年的主要工作经历：

1.牟  军，职务：董事长、总经理，工作经历：2020年3月--2021年3月山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司党支部书记、执行董事、经理，山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司董事长、总经理；2021年3月-2021年12月山西华新煤焦销售有限公司总经理助理，山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司党支部书记、执行董事、经理，山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司董事长、总经理；2021年12月-2022年6月山西华新煤焦销售有限公司总经理助理；山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司党支部书记、董事长、总经理；2022.06-2023年9月山西华新煤焦销售有限公司总经理助理；山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司党支部书记、董事长、总经理；山西中发煤炭运销有限公司党总支部书记、执行董事、经理；山西远东实业有限公司党支部书记、执行董事；山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司党支部书记、执行董事；2023年9月-2023年12月山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司党支部书记、董事长、总经理；山西中发煤炭运销有限公司党总支部书记、执行董事、经理；山西远东实业有限公司党支部书记、执行董事；山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司党支部书记、执行董事；2023.12至今山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司执行董事、经理；山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司党支部书记、董事长；山西中发煤炭运销有限公司党总支部书记、执行董事、经理；山西远东实业有限公司党支部书记、执行董事；山西省国新能源发展集团洪鑫煤炭有限公司党支部书记、执行董事。

2.樊志鹏，职务：总经理，工作经历：2020年4月-2022年1月山西远东实业有限公司业务二部正科待遇；2022年1月-2023年12月山西远东实业有限公司供应链业务部部长；2023年12月至今山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司总经理。

3.孙文生，职务：副经理，工作经历：2020年3月至今山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司副经理；2022年1月至今山西省国新能源发展集团盛泽煤碳有限公司支部委员、董事、副经理。

4.关文德，职务：财务总监，工作经历：2020年3月至今山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司财务总监；2022年1月至今山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司支部委员、董事、财务总监。

5.李  玮，职务：副经理，工作经历：2020年4月-2021年8月山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司运营中心主任；2021年8-2022年8月山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司运营部部长；2022年08月至今山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司副经理。

（五）董事、监事、高级管理人员年度薪酬情况、员工收入水平

1.樊志鹏，男，35岁，职务：总经理，任职起止：2023年12月至今，2023年12月21日任职，目前未取薪。

2.孙文生，男，50岁，职务：副经理，任职起止：2022年1月至今，2023年从本公司获得的税前报酬：18.21万元。

3.关文德，男，39岁，职务：财务总监，任职起止：2022年1月至今，2023年从本公司获得的税前报酬：18.08万元。

4.李  玮，男，40岁，职务：副经理，任职起止：2022年10月至今，2023年从本公司获得的税前报酬：17.55万元。

在岗职工工资总额319.33万元，年人均收入7.6元。

（六）企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

2023年企业控股股东及实际控制人无变化。

（七）年度内重大事件及其对企业的影响

重大事件包括：

1.重大经营决策

2023年，公司严格依照《公司法》及《公司章程》要求对公司重大事项做出决策，定期或不定期召开会议，对公司“三重一大”事宜进行审议，共签发重大事项决策62份，涉及事宜62项，并获得了通过。

2.重要人事任免（董事、监事、高级管理人员）：无

3.重大产权变动：无

4.重大改制改组情况：无

5.重大股权变动：无

6.不良资产处置、核销：无

7.未决诉讼：无

8.利润分配：无

9.金融衍生业务等：无

（八）本年度财务预算主要指标

2023年全年预算营业总收入60000万元，营业总成本59990.4万元，利润总额15万元，2023年实现营业总收入36348.94万元，完成预算的60.58%，实现营业总成本36339.41万元，完成预算的60.58%。实现利润总额6.4万元。

(九)上一年度财务预算执行情况

2022年全年预算营业总收入80000万元，营业总成本79990万元，利润总额10万元，2022年实现营业总收入62898.83万元，完成预算的78.62%，实现营业总成本62896.05万元，完成预算的78.63%。实现利润总额-73.83万元。

（十）企业履行社会责任情况经济责任

企业履行社会责任情况包括

1.经济责任

立足于企业本身的良性发展，为社会创造出更多的财富。

2.安全责任

（1）安全理念和文化

坚持人民至上、生命至上，更好统筹发展和安全，树牢“平安华新、华新平安”理念，健全“48344”安全管理机制，完善大安全大应急格局，治本攻坚、精准防控，进一步严格落实全员安全生产责任制，全面实施安全生产标准化管理，建立健全双重预防工作机制，积极运用先进安全技术和监测预警系统，不断改善安全生产条件，着力提升基层安全管理水平，推动安全管理模式由事后治理向事前预防转型、由防事故向控风险转变，坚决遏制各类生产安全事故，圆满完成2024年各项安全生产工作任务。

（2）安全举措

一是提高安全工作认识，狠抓安全工作落实。深入贯彻学习二十大精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述，认真学习传达贯彻落实全国、全省、集团公司和煤焦公司历次安委会的会议及文件精神，精心安排部署安全各项工作，将安全生产各项工作落实落细。二是以宣传教育为本，提高全员安全意识，强化日常安全教育。加强安全生产宣传教育培训，全面提升员工的安全思想意识，通过线上线下的形式，多形式常态化组织开展学习事故警示教育、应急演练、自救互救等安全常识，让员工熟知逃生通道、安全出口及应急处置，提升员工疏散逃生应急的意识和能力。三是建立健全双重预防机制。将安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作为治本之策，把风险管控作为安全生产工作的第一道关口融入日常。将风险辨识和管控清单作为隐患排查治理、制定技术措施、修订制度规程、改进应急预案等工作的重要依据。在全面风险管控基础上，开展隐患排查治理，建立隐患台账，做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”，严格闭环管理。推动安全管理模式由事后治理向事前预防转型、由防事故向控风险转变。

（3）职业安全健康等

每年定期组织职工进行健康检查。

3.创新责任

（1）科研成果：无

（2）科技人才培养等：无

4.企业责任

（1）员工情况

2023年底盛泽公司职工共计99人，在岗职工43人，离岗21人，退休35人。其中，硕士研究生及以上学历1人，本科以上学历13人，大专以上学历11人，高中以下学历18人。

（2）劳动保障

2023年五险一金按时足额缴纳。

（3）薪资福利

按时足额发放职工薪资福利。

（4）党风廉政建设等

一是强化政治建设，严格落实管党治党主体责任。盛泽支部始终把讲政治、守规矩、严纪律作为工作总要求，建立健全“一把手”带头，班子成员履职尽责、部门齐抓共管、全体干部职工共同参与的工作机制。支部书记带头落实“第一责任人”责任，班子成员认真履行“一岗双责”，对职责范围内的党风廉政建设切实负起领导责任。认真落实“第一议题”制度，开展了14次政治理论集体学习、召开了31次支委会，及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，深入推进主题教育活动开展。二是严格执行制度，保持公正廉洁的议事决策传统。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，坚持集体领导、科学决策和“一把手末位表态”决策制度。2023年，所有重大决策、重要干部任免、重大项目安排以及大额资金使用，均由领导班子集体研究决定。三是加强廉政教育，提高廉洁从政的主动性自觉性。常态化开展警示教育，集中学习典型案例、观看警示教育片等。深入贯彻落实以案促改工作要求，开展警示教育系列活动，对党员干部家属发放《廉政家书》、宣讲专题廉政党课，组织党员干部到狄仁杰公园接受警示教育，进一步激发了党员领导干部廉洁从政的行动自觉。四是落实谈心谈话，形成主动接受监督的良好氛围。开展廉政谈话，将谈话作为加强党员干部教育监督管理的重要措施。2023年，盛泽支部对领导班子成员和中层干部、党员开展了30余人次廉政谈话、集体谈话。谈话突出问题导向，深入分析了廉政风险，进一步压实了全面从严治党主体责任。五是完善防控机制，切实提升日常监督的实效性。紧盯关键少数、关键岗位、关键事项，积极查找廉政风险点，及时制定整改措施。认真组织开展了领导干部亲属违规经商办企业、集中开展形式主义官僚主义、漠视侵害群众利益问题、领导干部利用职权或影响力为亲友牟利问题，把专项整治活动与改进干部工作作风结合起来，提高了干部队伍的战斗力。把巡视巡察立行立改工作作为一项重大政治任务，积极配合集团党委巡察，排查出的问题全部落实整改到位，进一步规范公司管理和内部控制制度。

二、生产经营管理

1.2023年经营目标完成情况

（1）销售量80.55万吨，考核指标80万吨，比上年同期83.56万吨减少3.01万吨，同比减少3.6%，完成考核指标的100.69%。

（2）营业收入36348.94万元，考核指标60000万元，比上年同期62898.83万元减少26549.89万元，同比减少42.21%，完成考核指标的60.58%。

（3）利润总额6.4万元，考核指标15万元，比上年同期-73.83万元增加80.23万元，同比增加108.67%。

（4）成本费用利润率0.02%。

（5）经济增加值为-181.93万元。

2.重点项目投资情况：无

3.产品销售完成情况

公司1-12月累计结算煤炭64.33万吨，平均销售均价（不含税）363.28元/吨。

公司1-12月累计结算非煤16.22万吨，平均销售均价（不含税）800.25元/吨。

三、大额度资金运作

大额度资金运作包括：

1.重大投资：无

2.重大融资

向山西华新煤焦销售有限公司借款8600万元。

3.资产抵押：无

4.质押及对外担保：无

5.对外提供借款：无

6.年度对外捐赠预算及执行情况：无

7.境外投资等非日常经营性资金运作情况等：无

8.地方债使用明细：无

四、职工权益维护

（一）集体合同、工资专项集体合同、劳动合同的签订、履行等劳动法律、法规的执行情况

2023年公司工资总额367.03万元，其中基础工资104.95万元。

截止到2023年12月应签劳动合同员工人数62人，实签劳动合同人数62人，劳动合同签订率达到100%。

（二）人才引进、职工招聘、专业技术职称评定方法及程序、职员培训等人才队伍建设情况

我公司经营模式为纯市场化经营，致力于培养高素质的业务和管理人员，以打造一支素质过硬、作风顽强、敢打敢拼的队伍，来应对市场的挑战。业务知识培训开展了6次；党务知识培训191次；纪检培训学习50次；安全知识培训及演练91次；法务培训学习6次；财务培训学习8次。

按照集团公司专业技术职务聘任通知，根据所在岗位实际情况进行高中初级专业技术职务的聘任。截止2023年底聘任高级职称1名，中级职称2名，初级职称5名。

（三）职工劳动、安全、卫生保护情况

1.2023年度按照上级公司有关要求，坚持对安全生产隐患和重大矛盾及时排查和处理，切实关心职工群众切身利益，全年未发生信访事件。

2.公司对全体职工进行健康检查；

3.按照有关部门要求，按时足额发放独生子女奖励金。

五、履职待遇、业务支出情况

1.领导班子均未配备公务用车；领导班子通讯费全年共计4967元，其中副经理孙文生全年通讯费共计1798元，财务总监关文德全年通讯费共计1640元，副经理李玮全年通讯费共计1529元；领导班子未发生业务招待费。

2.盛泽公司3辆公务用车，全部属于经营和业务保障用车，未发放车贴，全年未发生车辆安全事故。公务用车费用2.23万元，其中维修费用0.33万元，其他费用1.9万元；职工通讯费用合计4.67万元；职工差旅费用合计9.02万元；因公出国（境）费用0万元；业务招待费0.72万元。