一、企业基本情况

1.中文名称及简称：山西国新产业运营管理有限公司

2.法定代表人：李国忙

3.股东名称：华新燃气集团有限公司

4.注册地址：侯马市亦桥东

5.办公地址及其邮政编码：侯马市亦桥东 邮编：043000

6.电子信箱：gxcyyygl@163.com

7.公司注册资本：4682万元(人民币)

8.简介：山西国新产业运营管理有限公司由林业机械厂改制成立, 为一家集聚资产管理、房屋租赁、商业贸易于一体的综合大型企业。是华新燃气集团有限公司的国有全资子公司,资产总额2.61亿元。侯马厂区占地面积202.24亩，总建筑面积2.8万平方米，厂区交通便利，环境宜人，拥有独立的高低压配电、供水排水及办公等配套设施。

二、2023年1季度主要会计数据和财务指标（合并口径）

（一）截至2023年3月31日

资产总额：期末余额为39518.56万元，比年初39292.91万元增加225.65万元。

负债总额：期末余额为68184.63万元，比年初66936.16万元增加1248.47万元。

所有者权益：期末余额为-28666.06万元，比年初-27643.25万元减少1022.81万元。

应收账款：期末余额为5050.53万元，比年初6353.47万元减少1302.94万元。

应付账款：期末余额为6242.68万元，比年初9597.41万元减少3354.73万元。

固定资产净值：期末余额为6903.14万元，比年初7151.43万元减少248.29万元。

（二）2023年1-3月累计实现

主营业务收入：累计实现13868.47万元，比上年同期21254.81万元减少7386.34万元，同比减少34.75%。

销售费用：累计实现173.56万元，比上年同期210.89万元减少37.33万元，同比降低17.7%。

管理费用：累计实现1151.17万元，比上年同期1044.36万元增加106.81万元，同比增长10.23%。

财务费用：累计实现317.04万元，比上年同期349.05万元减少32.01万元，同比降低9.17%。

利润总额：累计实现-1022.82万元，比上年同期-901.95万元增亏120.87万元。

净利润：累计实现-1022.82万元，比上年同期-901.95万元增亏120.87万元。

三、本年度财务预算执行情况

营业总收入：3月底累计实现13868.5万元，比预算指标34254.75万元减少20386.25万元。

营业总成本：3月底累计实现15190.7万元，比预算指标35194.45万元减少20003.75万元。

利润总额：3月底累计实现-1022.8万元，比预算指标-526.31万元减少496.49万元。