一、企业基本情况

1.中文名称及简称：大同方威煤炭运销有限责任公司

2.法定代表人：刘 茂

3.股东名称：山西国新产业运营管理有限公司

华能能源交通产业控股有限公司

大同亿鑫煤炭运销有限责任公司

4.注册地址：大同市新荣区古店镇19号

5.办公地址及其邮政编码：大同市新荣区古店镇19号

邮编：037000

6.电子信箱：无

7.公司注册资本：12000万元(人民币)

8.简介：大同方威煤炭运销有限责任公司（以下简称“大同方威公司”）成立于2001年，是国有股份制企业，股权结构：山西国新产业运营管理有限公司占45%，华能能源交通产业控股有限公司占45%，大同亿鑫煤炭运销有限责任公司（以下简称“大同亿鑫公司”）占10%。主营业务为煤炭销售。公司本部现有职工55人。公司自有铁路专用线，装车站台850米，60个发运货位，年发运能力50万吨。发运流向主要为京、津、唐地区（小列）。

资产总额：期末余额为 6760.77万元，比年初7898.88    万元减少1138.11 万元。

负债总额：期末余额为 25392.84万元，比年初26286.51    万元减少893.67万元。

所有者权益：期末余额为-18632.06万元，比年初-18387.62万元减少244.44万元。

应收账款：期末余额为 518.39 万元，比年初 1439.86    万元减少921.47万元。

应付账款：期末余额为1491.39万元，比年初2400.29万元减少 908.9 万元。

固定资产净值：期末余额为1664.61万元，比年初 1728.55万元减少63.94万元。

（二）2023年1-3月累计实现

主营业务收入：累计实现 0 万元，比上年同期7032.64 万元减少7032.64万元，同比降低 100%。

销售费用：累计实现90.01万元，比上年同期105.25万元减少15.24万元，同比降低14.48%。

管理费用：累计实现164.39万元，比上年同期81.41万元增加82.98万元，同比增加101.93%。

财务费用：累计实现56.81万元，比上年同期 59.98   万元减少3.17万元，同比降低5.29%

利润总额：累计实现-244.44万元，比上年同期 -92.04    万元增亏152.44万元。

净利润：累计实现-244.44万元，比上年同期-92.04万元增亏152.44万元。

三、财务预算执行情况

营业总收入：3月底累计实现66.78元，比预算指标14999.62万元减少14932.84万元。

营业总成本：3月底累计实现311.43万元，比预算指标14098.02万元减少13786.59万元。

利润总额：3月底累计实现-244.44万元，比预算指标90.35万元减少334.79万元。