一、企业基本情况

1、公司名称：山西中发煤炭运销有限公司

2、法定代表人：牟军

3、股东名称：华新燃气集团有限公司

4、注册地址：山西省晋中市灵石县凯晟购物中心一层A01

5、办公地址：山西省晋中市灵石县凯晟购物中心一层A01

6、邮政编码：031302

7、简介：山西中发煤炭运销有限公司（以下简称“中发公司”）成立于2004年12月，注册资金2000万元，主要经营煤炭焦炭贸易及货物装卸，隶属于华新燃气集团有限公司，受山西华新煤焦销售有限公司管理。为响应国家环保政策要求，中发公司在发展铁路发运业务的同时，坚持“生态优先、绿色发展”的理念，初步建成集煤炭储、装、运为一体的现代化煤炭物流基地，为华新集团公司“十四五”战略规划的顺利推进做出新的更大的贡献。

二、2023年一季度主要会计数据和财务指标

（一）截至2022年3月30日

资产总额：期末余额为31662.81万元，比年初31552.27万元增加110.54万元。

负债总额：期末余额为49562.9万元，比年初49136.28万元增加426.62万元。

所有者权益：期末余额为-17900.09万元，比年初-17584.00万元减少316.09万元。

应收账款：期末余额为5600.51万元，比年初2356.07万元增加3244.44万元。

应付账款：期末余额为6358.86万元，比年初4236.12万元增加2122.74万元。

固定资产净值：期末余额为10.16万元，比年初11.11万元减少0.95万元。

（二）2023年一季度累计实现

主营业务收入：累计实现10255.76万元，比上年同期70.75万元增加10185.01万元，同比增幅14395.77%。

销售费用：累计实现27.83万元，比上年同期18.31万元增加9.52万元，同比增幅51.99%。

管理费用：累计实现125.89万元，比上年同期140.71万元减少14.82万元，同比减幅10.53%。

财务费用：累计实现347.06万元，比上年同期232.11万元增加114.95万元，同比增幅49.52%。

利润总额：累计实现-316.09万元，比上年同期-324.45万元减少8.36万元，同比减幅2.58%。

净利润：累计实现-316.09万元，比上年同期-324.45万元减少8.36万元，同比减幅2.58%。

三、财务预算执行情况

主营业务收入：累计实现10255.76万元，完成进度指标6654.98万元的154.11%，营业收入年度考核指标9000万元，完成考核指标的113.95%。

销售量：累计完成11.54万吨，完成进度指标11.29万吨的102.21%。销售量年度考核指标46万吨，完成考核指标的25.09%

利润总额：累计实现-316.09万元,完成进度指标-364.07万元的113.18%，营业收入年度考核指标-1800万元，完成考核指标的182.44%。