一、企业基本情况

1.中文名称及简称：山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司

2.法定代表人：牟军

3.股东名称：山西华新煤焦销售有限公司、中国物资储运寿阳有限公司、山西先行经贸物流有限公司

4.注册地址：山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部楼A座9层906室

5.办公地址及其邮政编码：山西省晋中市榆次区中都北路118号，邮编030600

6.电子信箱：gxshengze@126.com

7.简介：山西省国新能源发展集团盛泽煤炭有限公司，于2009年7月注册成立，于同年11月底正式开始运营。公司性质：有限责任公司。注册资本：贰仟万元人民币。股权结构：盛泽公司是由山西华新煤焦销售有限公司（持股1600万元占比80%）、中国物资储运寿阳有限公司（持股200万元占比10%）、山西先行经贸物流有限公司（持股200万元占比10%）三家企业共同出资成立的一家煤炭运销公司。

二、主要会计数据和财务指标

（一）截至2023年3月31日

资产总额：期末余额为28205.51万元，比年初27158万元增加1047.51万元。

负债总额：期末余额为28006.90万元，比年初26963.16万元增加1043.74万元。

所有者权益：期末余额为198.61万元，比年初194.84万元增加3.77万元。

应收账款：期末余额为21047.51万元，比年初16740.02万元增加4307.49万元。

应付账款：期末余额为17522万元，比年初14342.01万元增加3179.99万元。

固定资产净值：期末余额为1.98万元，比年初2.13万元减少0.15万元。

应交税费：期末余额为58.41万元，比年初17.8万元增加40.61万元。

（二）2023年1-3月累计实现

主营业务收入：累计实现17054.16万元，比上年同期23369.22万元减少6315.06万元，减幅27.02%。

管理费用：累计实现160.11万元，比上年同期153.68万元增加6.43万元，同比增长4.18%。

财务费用：累计实现100.86万元，比上年同期99.55万元增加1.31万元，同比增长1.32%。

利润总额：累计实现3.77万元，比上年同期14.70万元减少10.93万元。

净利润：累计实现3.77万元，比上年同期14.70万元减少10.93万元。

三、财务预算执行情况

销售量：一季度销售量29.15万吨，比上年同期30.53万吨减少1.38万吨，减幅4.52%。

完成进度指标28.54万吨的102.14%。

销售量年度考核指标80万吨，完成考核指标的36.44%。

营业收入：一季度营业收入17054.16万元，比上年同期23369.22万元减少6315.06万元，减幅27.02%.

完成进度指标17040万元的100.08%。

营业收入年度考核指标60000万元，完成考核指标的28.42%。

利润总额：一季度利润总额3.77万元，比上年同期14.7万元减少10.93万元，减幅74.35%。

完成进度指标3.75万元的100.53%。

利润总额年度考核指标15万元，完成考核指标的25.13%。