一、企业基本情况

1.公司名称：大同亿鑫煤炭运销有限责任公司

2.法定代表人：李  刚

3.股东名称：山西国新产业运营管理有限公司

4.公司注册地址：大同市云州区杜庄乡长胜庄村东

5.公司办公地址：大同市新荣区古店镇19号

6.邮政编码：037000

7.网   址：无

8.电子信箱:dtyxmy@126.com

9.简介：大同亿鑫煤炭运销有限责任公司成立于2005年3月，是华新燃气集团有限公司下属的全资子公司，公司股东为山西国新产业运营管理有限公司，隶属集团物流贸易板块。公司的主营业务为煤炭销售。公司本部现有职工53人，接收安置晋能划转人员15人，注册资本金1亿元。公司经营场所系大秦铁路段延伸支线，装车站台500米，36个发运货位，年发运能力100万吨。发运流向主要为秦皇岛港、津唐港、曹妃甸港等主要煤炭集散港。

2016年成立了大同亿鑫公司公共自行车运营分公司，现有职工144人，接收安置晋能划转人员152人。公共自行车项目为2016年大同市人民政府重点公益项目,截止2021年12月，共计建设自行车运营站点338个，投入自行车10500辆,为方便大同市民绿色出行发挥了重要作用。

二、主要会计数据、财务指标、财务会计报告和审计报 告摘要

资产总额：期末余额为20122.89万元，比年初21344.9万元减少1222.01万元。

负债总额：期末余额为31539.78万元，比年初31040.95万元增加498.83万元。

所有者权益：期末余额为-11416.89万元，比年初-9696.05万元减少1720.84万元。

应收账款：期末余额为1076.69万元，比年初1076.69万元增加0万元。

应付账款：期末余额为909.9万元，比年初1081.19万元减少171.29万元。

固定资产净值：期末余额为3363.85万元，比年初3974.46万元减少610.61万元。

营业收入：累计实现7.54万元，比上年同期18006.55万元减少17999.01万元，同比减少99.96%。

销售费用：累计实现95.77万元，比上年同期115.05万元减少19.28万元，同比减少16.76%。

管理费用：累计实现1724.37万元，比上年同期1705.34万元增加19.03万元，同比增长1.12%。

财务费用：累计实现817.97万元，比上年同期755.08万元增加62.89万元，同比增长8.33%。

利润总额：累计实现-1720.84万元，比上年同期-2719.55万元减亏998.71万元。

净利润：累计实现-1720.84万元，比上年同期-2719.55万元减亏998.71万元。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

控股股东：山西国新产业运营管理有限公司

股东类型：国有独资企业

股东统一社会信用代码：911410001131195691

出资额：10000万元(人民币)

持股比例：100%

四、财务预算执行情况

2022年1-9月累计实现销售量0万吨，预算进度指标30万吨，全年预算指标40万吨。

2022年1-9月累计实现营业收入7.54万元，完成预算进度指标11735.15万元的0.06%，完成全年预算指标15646.86万元的0.05%；

2022年1-9月累计期间费用支出2638.11万元，比预算进度指标2663.38（全年预算3551.17万元）少支出25.27万元；

2022年1-9月累计实现利润总额-1720.84万元，比预算进度指标-1259.82万元（全年预算-1679.76万元）增亏461.02万元。