一、企业基本情况

1.中文名称及简称：大同方威煤炭运销有限责任公司

2.法定代表人：刘茂

3.股东名称：山西国新产业运营管理有限公司

            华能能源交通产业控股有限公司

            大同亿鑫煤炭运销有限责任公司

4.注册地址：大同市新荣区古店镇19号

5.办公地址及其邮政编码：大同市新荣区古店镇19号  邮编：037000

6.电子信箱：gxnydtfw@163.com

7.公司注册资本：1.2亿元

8.简介：大同方威煤炭运销有限责任公司（以下简称“大同方威公司”）成立于2001年（次年党支部成立），是国有股份制企业，隶属于华新燃气集团有限公司，2021年托管至山西华新煤焦销售有限公司。注册资本金1.2亿元，股权结构：山西国新产业运营管理有限公司占45%，华能能源交通产业控股有限公司占45%，大同亿鑫煤炭运销有限责任公司（以下简称“大同亿鑫公司”）占10%。公司主营通过铁路销售出省煤炭业务等。目前，公司拥有60个货位，总占地124亩的铁路专用线长度为1050米，站台总长度850米和三层办公楼（建筑面积2350平米）一座及附属设施，年设计发运能力50万吨。2011年以来，为了实现“多元发展，实体转型”的企业发展战略目标，寻求新的利益增长点，公司先后组建了1个涉气子公司—山西压缩天然气集团晋北有限公司（注册资本金2000万元，股权结构：山西压缩天然气集团有限公司出资1020万元，占51%；大同方威公司出资980万元，占49%）、一个物流公司—山西方威物流有限公司（注册资本金600万元，股权结构：大同方威公司出资540万元，占比90%，大同亿鑫公司出资60万元，占比10%）。

二、2022年3季度主要会计数据和财务指标（合并口径）

（一）截至2022年9月31日

资产总额：期末余额为10076.17万元，比年初8408.09万元增加1668.08万元。

负债总额：期末余额为26931.79万元，比年初25862.43万元增加1069.36万元。

所有者权益：期末余额为-16855.62万元，比年初-17454.34万元增加598.72万元。

应收账款：期末余额为1563.32万元，比年初549.73万元增加1013.59万元。

应付账款：期末余额为2520.5万元，比年初1521.43万元增加999.07万元。

固定资产净值：期末余额为1790.75万元，比年初1981.35万元减少190.6万元。

（二）2022年1-9月累计实现

主营业务收入：累计实现55194.11万元，比上年同期11462.67万元增加43731.44万元，同比增长381.51%。

销售费用：累计实现291.57万元，比上年同期343.63万元减少52.06万元，同比降低15.15%。

管理费用：累计实现198.62万元，比上年同期281.12万元减少82.5万元，同比降低29.35%。

财务费用：累计实现181.34万元，比上年同期173.81万元增加7.53万元，同比增长4.33%。

利润总额：累计实现603.1万元，比上年同期-2318.37万元增加2921.47万元。

净利润：累计实现598.72万元，比上年同期-2318.37万元增加2917.09万元。

三、企业控股股东及实际控制人发生变化的情况

1、股东：华新燃气集团有限公司

股东类型：有限责任公司（国有独资）

证照/证件号码：91140000110014112R

出资额：5400万元

出资时间：2009年7月9日

出资方式：货币

2、股东：华能能源交通产业控股有限公司

股东类型：有限责任公司（国有独资）

证照/证件号码：91110000710930464P

出资额：5400万元

出资时间：2009年7月7日

出资方式：货币

3、股东：大同亿鑫煤炭运销有限责任公司

股东类型：有限责任公司（国有独资）

证照/证件号码：911402277767406479

出资额：1200万元

出资时间：2009年7月10日

出资方式：货币

三、预算执行情况

2022年3季度累计实现收入5.55亿元，完成预算进度指标1.02亿元的544.12%，完成全年预算指标1.36亿元的408.09%；

2022年3季度累计期间费用支出671.54万元，比预算进度指标741.71（全年预算988.95万元）少支出70.17万元；

2022年3季度累计实现利润总额603.1万元，比进度预算指标-391.42万元（全年预算-521.89万元）增加994.52万元。

四、有关部门（机构）规定的其他事项

无